На страницах блога Ib-Broker Evda мы продолжаем разговор об успешном трейдинге и трейдерах, который начали в предыдущей статье.
Общаясь, слушая и читая интервью с трейдерами, которые добились успеха на ниве биржевой торговли, я сделал вывод, что одной из самых успешных торговых стратегий, которые они применяют в своей торговле, является свинг трейдинг.
Сегодня мы попробуем разобраться, что это за понятие и как его применять.
Что такое свинг трейдинг?
Прикольное слово «свинг». Лично у меня, первая ассоциация была – свинья и хрю-хрю. Но к свинье это, понятное дело, не имеет никакого отношения.
Итак, свинг (англ. swing) в переводе означает – размах, поворот, колебание. Или попросту, качели. Суть стратегии по принципу свинг торговли заключается в следующем:
Так как рынки движутся циклически, задача спекулянта – определить рыночный цикл протяженностью 3-5 дней, открыть сделку вначале цикла и удерживать ее от одного до пяти дней с целью получения максимальной прибыли, попытавшись взять бОльшую часть основного движения цикла.
Трейдер, практикующий свинг, должен быть универсалом и специалистом высочайшей квалификации. Он должен отлично понимать сложившуюся на рынке картину. При этом действовать четко, быстро и гибко, применяя весь арсенал своих знаний и тактик для работы, как в тренде, так и во флете.
Таких специалистов на рынке крайне мало, но именно они добиваются выдающихся успехов, и их торговый счет неизменно растет.
По сути дела свинг трейдинг сводится к торговле по тренду. Главное – правильно определить тренд, который вы собираетесь торговать, идентифицировать его начало и присоединиться к нему.
Тренды – три разных вида
Как учил старик Доу, основатель и вдохновитель технического анализа, тренды бывают 3-х видов:
Долгосрочный тренд. Его можно заметить на годовых, месячных и недельных графиках. Но такие тренды подходят больше для стратегических инвесторов. Согласитесь, нам, мелким спекулянтам, держать позицию месяцами и годами, ожидая ее реализации, пересиживая огромные откаты, как-то не с руки. Я, конечно, допускаю, что среди вас есть и стратегические инвесторы. Но это не мой стиль торговли.
- Среднесрочный тренд. Его видно на дневных и 4х-часовых графиках. Вот это именно то, что нам надо для свинг трейдинга. И это именно тот тренд, который мы хотим взять в работу. Единственный момент – не стоит пытаться искать разворот тренда до того, как он произойдет. Меня за такие попытки били не раз и очень больно! Успешные трейдеры в один голос предупреждают – «Никогда, не боритесь с трендом! Он может вас убить». Но о правилах трейда мы поговорим чуть ниже…
- Краткосрочный тренд. Его видно внутри дня на часовых, 5-ти и 15-ти минутных графиках. Это вотчина скальперов. А нам он интересен тем, что помогает определить окончание среднесрочного тренда и начало нового в противоположную сторону.
Общие правила свинг трейда и его достоинства
Что можно отнести к достоинствам свинг трейдинга?
- При правильном входе-выходе мы можем получить максимальную отдачу от среднесрочного движения цены.
- Мы получаем оптимальное количество сделок. Один вход-выход в день, позволяет избежать излишнего психологического давления.
- При оптимальном количестве сделок (в отличие от скальперов) мы не переплачиваем брокеру за спред и комиссию.
- Нет необходимости наблюдать за рынком 24 часа в сутки, как следствие появляется больше свободного времени.
- При правильном выходе на вялом, застойном рынке шанс зависнуть с позицией на руках сводится к нулю, вы никогда не превратитесь из спекулянта в инвестора.
Теперь, немного об общих правилах свинг трейдинга. Я подчеркну об общих правилах, так как сама техника торговли не является предметом рассмотрения данной статьи. Итак, правила:
- Перед входом в рынок удостоверьтесь, что вы хорошо понимаете направление среднесрочного тренда и находитесь в его начальной стадии.
- При правильном входе, ваша позиция почти сразу должна двинуться в прибыльную для вас сторону.
- Если позиция приносит прибыль, но при этом не достигла намеченных целей, перенесите ее на следующий день.
- Обратное правило – если позиция приносит убыток, не переносите ее через ночь. Закройте ее при первом возможном откате и откройте более выгодную позицию (если кардинально не изменились условия входа) завтра.
- Если рынок предлагает вам бОльшую прибыль, чем вы планировали изначально (как пример – движение на новостях), забирайте ее, не задумываясь.
- Если позиция находится в небольшом плюсе, и вы видите явные признаки остановки, подтяните стоп лосс для уменьшения возможного убытка или выйдите из сделки. Ваша цель – минимизация рисков и скорейший перевод сделки в безубыточное состояние.
- Умейте ждать свою прибыль. Этот пункт на первый взгляд, противоречит предыдущему, но это не совсем так. В этом и заключается мастерство трейдера (не зря тема статьи – стратегия успешных трейдеров), чтобы правильно определить лучший момент выхода из сделки.
Говоря о правилах, надо помнить, что для успешного применения данной стратегии необходим ряд условий. А именно, быстрое и четкое исполнение ордеров по технологии в «один клик» без проскальзываний и реквотов, низкие спреды, приемлемые ставки переноса позиции на следующий день (технология swap) и т.д. Все это зависит от качества услуг, которые предоставляет ваш брокер. Вы уверены, что ваш брокер подходит для свинг трейдинга?
Как правильно выбрать брокера, я рассказывал в своем бесплатном пособии, поэтому останавливаться на этом не буду. Со своей стороны могу вам порекомендовать Dukascopy Bank, Dukascopy Europe (если у вас небольшой депозит, и вы хотите открыть счет по упрощенной процедуре) и Swissquote Bank. Это швейцарские брокеры-банки, с которыми я работаю сам и которые удовлетворяют всем вышеперечисленным условиям.
На этом позвольте откланяться. Торгуйте успешно, зарабатывайте деньги, получайте удовольствие от торговли. У вас все получится, надо только этого захотеть!
Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Добавьте «плюс» к своей карме. Поделитесь полезной информацией с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»
Наверно, я человек старой закалки, но мне не очень нравится слово «спекуляция»... Хотя на бирже, если хочешь преуспеть, без этого не обойтись...
Наташа, для биржевой торговли слово «спекуляция» не ругательство. 🙂 Спекулянты на бирже — это санитары рынка, которые обеспечивают баланс между покупателями и продавцами. Так что мы «спекулянты» не «паразиты» на теле, а санитары леса, если можно провести такую аналогию.
Я полностью соглашаюсь с Сергеем !!!!! Это поллное соответствие с трейдингом