И снова здравствуйте!

На страницах блога Ib-Broker Evda  мы продолжаем разговор об успешном трейдинге и трейдерах, который начали в  предыдущей статье.

Общаясь, слушая и читая интервью с трейдерами, которые добились успеха на ниве биржевой торговли, я сделал вывод, что одной из самых успешных торговых стратегий, которые они применяют в своей торговле, является свинг трейдинг.

Сегодня мы попробуем разобраться, что это за понятие и как его применять.

          Что такое свинг трейдинг?

Прикольное слово «свинг». Лично у меня, первая ассоциация была – свинья и хрю-хрю. Но к свинье это, понятное дело, не имеет никакого отношения.

Итак, свинг (англ. swing) в переводе означает – размах, поворот, колебание. Или попросту, качели. Суть  стратегии по принципу свинг торговли заключается в следующем:

Так как рынки движутся циклически, задача спекулянта – определить рыночный цикл протяженностью 3-5 дней, открыть сделку вначале цикла и удерживать ее от одного до пяти дней с целью получения максимальной прибыли, попытавшись взять бОльшую часть основного движения цикла.

Трейдер, практикующий свинг, должен быть универсалом и специалистом высочайшей квалификации. Он должен отлично понимать сложившуюся на рынке картину. При этом действовать четко, быстро и гибко, применяя весь арсенал своих знаний и тактик для работы, как в тренде, так и во флете.

Таких специалистов на рынке крайне мало, но именно они добиваются выдающихся успехов, и их торговый счет неизменно растет.

По сути дела свинг трейдинг сводится к торговле по тренду. Главное – правильно  определить тренд, который вы собираетесь торговать, идентифицировать его начало и присоединиться  к нему.

          Тренды – три разных вида

Как учил старик Доу, основатель и вдохновитель технического анализа, тренды бывают 3-х видов:

1. Долгосрочный тренд. Его можно заметить на годовых, месячных и недельных графиках. Но такие тренды подходят больше для стратегических инвесторов. Согласитесь, нам,  мелким спекулянтам, держать позицию месяцами и годами, ожидая ее реализации, пересиживая огромные откаты, как-то не с руки. Я, конечно, допускаю, что среди вас есть и стратегические инвесторы. Но это не мой стиль  торговли.

2. Среднесрочный тренд. Его видно на дневных и 4х-часовых графиках. Вот это именно то, что нам надо для свинг трейдинга. И это именно тот тренд, который мы хотим взять в работу. Единственный момент – не стоит пытаться искать разворот тренда до того, как он произойдет. Меня за такие попытки били не раз и очень больно! Успешные  трейдеры в один голос предупреждают – «Никогда, не боритесь с трендом! Он может вас убить». Но о правилах трейда мы поговорим чуть ниже…

3. Краткосрочный тренд. Его видно внутри дня на часовых, 5-ти и 15-ти минутных графиках. Это вотчина скальперов.  А нам он интересен тем, что помогает определить окончание среднесрочного тренда и начало нового в противоположную сторону.

          Общие правила свинг трейда и его достоинства

Что можно отнести к достоинствам свинг трейдинга?

• При правильном входе-выходе мы можем получить максимальную отдачу от среднесрочного движения цены.

• Мы получаем оптимальное количество сделок. Один вход-выход в день, позволяет избежать излишнего психологического давления.

• При оптимальном количестве сделок (в отличие от скальперов) мы не переплачиваем брокеру за спред и комиссию.

• Нет необходимости наблюдать за рынком 24 часа в сутки, как следствие появляется больше свободного времени.

• При правильном выходе на вялом, застойном рынке шанс зависнуть с позицией на руках сводится к нулю,  вы никогда не превратитесь из спекулянта в инвестора.

Теперь, немного об общих правилах свинг трейдинга. Я подчеркну об общих правилах, так как сама техника торговли не является предметом рассмотрения  данной статьи. Итак, правила:

• Перед входом в рынок удостоверьтесь, что вы хорошо понимаете направление среднесрочного тренда и находитесь в его начальной стадии.

• При правильном входе, ваша позиция почти сразу должна двинуться в прибыльную для вас сторону.

• Если позиция приносит прибыль, но при этом не достигла намеченных целей,  перенесите ее на следующий день.

• Обратное правило – если позиция приносит убыток, не переносите ее через ночь. Закройте ее при первом возможном откате и откройте более выгодную позицию (если кардинально не изменились условия входа) завтра.

• Если рынок предлагает вам бОльшую прибыль, чем вы планировали изначально (как пример – движение на новостях), забирайте ее, не задумываясь.

• Если позиция находится в небольшом плюсе, и вы видите явные признаки остановки, подтяните стоп лосс  для уменьшения возможного убытка или выйдите из сделки. Ваша цель – минимизация рисков и скорейший перевод сделки в безубыточное состояние.

• Умейте ждать свою прибыль. Этот пункт на первый взгляд, противоречит предыдущему, но это не совсем так. В этом и заключается мастерство трейдера (не зря тема статьи – стратегия  успешных трейдеров), чтобы правильно определить  лучший момент выхода из сделки.

Говоря о правилах, надо помнить, что для успешного применения данной стратегии необходим ряд условий. А именно, быстрое и четкое исполнение ордеров по технологии в «один клик» без проскальзываний и реквотов, низкие спреды, приемлемые ставки переноса позиции на следующий день (технология swap) и т.д. Все это зависит от качества услуг, которые предоставляет ваш брокер. Вы уверены, что ваш брокер подходит для свинг трейдинга?

Как правильно выбрать брокера, я рассказывал в своем бесплатном пособии, поэтому останавливаться на этом не буду. Со своей стороны могу вам порекомендовать  Dukascopy Bank,  Dukascopy Europe (если у вас небольшой депозит, и вы хотите открыть счет по упрощенной процедуре) и Swissquote Bank. Это  швейцарские брокеры-банки, с которыми я работаю сам и которые удовлетворяют всем вышеперечисленным условиям.

На этом позвольте откланяться. Торгуйте успешно, зарабатывайте деньги, получайте удовольствие от торговли. У вас все получится, надо только этого захотеть!

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

Добавьте «плюс» к своей карме. Поделитесь полезной информацией с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»