4
Вы точно уверены, что не хотите быть «кормом» для акул рынка?

Акулы рынкаЗдравствуйте, дорогие друзья!

Вероятно я не один, кто, выходя на рынок, чувствует, что за ним и его деньгами охотится неведомая сила – злые хищники. Они же биржевые акулы, они же маркет мейкеры форекс, они же кукловоды, они же карибские пираты (хедж фонды, зарегистрированные на Карибских островах). Называйте их, как хотите, но суть от этого не меняется. Горькая правда заключается в том, что, открывая сделку, мы становимся добычей в глазах акул рынка!

Вот сегодня мы и поговорим об этих милых рыбках – акулах форекс, которые так и норовят проглотить бедных пескарей вроде нас с вами  в свои зубастые ненасытные пасти 🙁 . И постараемся найти ответ на вопрос: «Как нам из разряда добычи стать в один ряд с хищниками?»

Лирическое осеннее отступление…

Я уже сравнивал торговлю на рынке с рыбалкой  в статье  О биржевой торговле и рыбной ловле, но, как видно из темы сегодняшнего разговора, параллель с рыбалкой на хищника напрашивается сама собой.  А осень, как известно, самое лучшее время для ловли на спиннинг.

Что делает рыболов, выходя на водоем, когда собирается ловить рыбу? Правильно – готовится!

Осматривает место лова, выбирает подходящие снасти, определяется, на что он будет ловить. В арсенале хорошего рыбака всегда есть ящичек с блеснами, воблерами и поперами (не подумайте, что я ругаюсь. Поперы – это разновидность воблеров, только с  тупым носом, которые при проводке по поверхности воды издают булькающий звук, привлекая рыбу). Решает, поставить на спиннинг леску или шнур и какой вид проводки попробовать…  А все для чего? Чтобы обмануть рыбу и спровоцировать поклевку. Я думаю, аналогия с рынком понятна?

Как торговать против толпы?

Не секрет, что деньги на форексе не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда. Они перетекают из кармана в карман, от менее подготовленных участников к более профессиональным торговцам.  Если сказать грубо, то акулы форекс питаются рыночным планктоном. Приняв этот постулат, задаемся вопросом:

«А что же такого особенного делают крупные игроки на рынке?»

Ответ:  они всегда работают против толпы.

Когда я думал над этим, у меня и возникла интересная идея с рабочим названием «Анти Толпа».

Акула форексВам знакома ситуация, когда на графиках рисуется идеальная картинка из учебников по техническому анализу? Тут тебе и линия тренда с уровнями, и дивергенции со свечными разворотными фигурами, и прочие «железобетонные сигналы» от всевозможных индикаторов.  Не картина, а красота, сказка и песня! 🙂  Ну, думаешь, вот оно счастье – идеальная сделка. Смело заходишь в позицию всем депозитом (шутка!), в надежде сказочно обогатиться, а рынок ломает все сигналы, забирает твой стоп и потом идет в нужном тебе направлении.

Вот это и есть работа акул рынка против толпы в действии!

Этому можно найти очень простое объяснение. Жирные дядьки с толстыми кошельками прекрасно знают,  чему учат умные книги по техническому анализу, какие сигналы к открытию сделки применяет большинство трейдеров и где основная масса ставит свои защитные стоп-приказы. И по аналогии с рыбалкой в лирическом отступлении задача крупных игроков – сначала создать условия, чтобы все (или большинство) поверили в какую-то идею, вскочили в вагон поезда с полной уверенностью, что едут в правильном направлении, а затем вытрусить весь рыночный балласт, выпотрошив их карманы. Невеселая картина получается!..

Возникает вопрос:

«Что мы можем этому противопоставить, чтобы не оказаться в числе тех, кого будут бить и возможно ногами?»

Я ни в коем случае не призываю вас полностью отказываться от технического анализа, сигналов своих любимых индикаторов и принципов своих торговых стратегий.  Но перед открытием сделки неплохо было бы задать себе несколько вопросов:

  1. Где деньги? Когда цена на рынке движется в коридоре или наоборот мы имеем направленное трендовое движение, задайте себе вопрос:  где в данный момент сосредоточены деньги основной рыночной толпы, за которыми потенциально охотятся форекс акулы? Кстати, у меня на странице ИНФА есть интересный виджет от Дукаскопи Банка, под названием Индекс настроений потребителей SWFX, который в процентном соотношении показывает, как распределяются позиции торговцев на ECN площадке SWFX MARKET PLACE. Понятно, что это не весь рынок форекс, а одна площадка, но тенденцию открытых позиций отследить вполне возможно.
  2. Чтобы я делал на месте маркет мейкеров форекс и как моя позиция будет себя чувствовать, если на рынке пойдет сценарий «Анти Толпа»? Другими словами, как бы красиво не смотрелась ваша потенциальная сделка, всегда надо стараться думать, как вас могут одурачить и как вы при этом будете защищаться.
  3. При разборе и анализе сделок задаваться вопросом: полученный убыток был по моей вине или сработал сценарий «Анти Толпа»?  Как бы не старались крупные игроки завуалировать свои действия, но на графике всегда остаются следы их действий. В виде ложных пробоев, проторговки над/под уровнем, резкого разворота рынка...  Главное научиться читать рынок и находить эти следы. И тогда в следующий раз будет проще не совершать глупых ошибок в подобных ситуациях в виде оттягивания стопов и прочих нарушений своих торговых правил.

Вот мы плавно и подошли ко второй части моих размышлений:  как из разряда добычи перейти в разряд хищников.

Акулы рынка и их добыча

Я даже на секунду не сомневаюсь в том, что у каждого из нас есть способности и возможность стать акулой рынка. Но стать хищником – не самая трудная задача.  Куда сложнее оставаться им довольно длительное время.

Чтобы не быть добычей на рынке, а стать хищником, надо быстро учиться на своих ошибках. Приведу несколько примеров:

  • Если у вас часто срабатывают стопы, а потом рынок идет в вашем направлении, возможно стоит увеличить размер стоп лосса в пунктах, при этом уменьшив размер открываемой позиции, чтобы выдерживать правила управления капиталом и рискам на сделку.
  • После открытия сделки вам приходится долго ждать начала реализации вашей торговой идеи, а возможно и пересиживать убыток? Причина в неправильной точке входа и моменте входа в рынок. Надо менять подходы и правила открытия позиции.
  • При выставлении отложенных ордеров и торговле на пробой уровня, часто срабатывают стоп лоссы (такое было у меня)? Откажитесь от торговли на пробой вообще, либо от выставления ордеров Sell Stop/BuyStop и торгуйте только подтвержденный пробой, открывая позиции при возврате (ретесте) пробитого уровня.

И таких примеров  работы над ошибками можно привести воз и маленькую тележку. У каждого свои «бока и косяки» в торговле.

Основная мысль, которую я хотел до вас донести – акулами рынка не рождаются, ими становятся!

Вспомните, как ведут себя настоящие хищники в дикой природе.  Они следуют двум простым принципам:

  1. Лучшая защита – это нападение. Применительно к нам, единственная наша защита на рынке – это работа на опережение, когда вы знаете и понимаете ЧТО, КОГДА и ПОЧЕМУ вы будете делать. А это подразумевает оттачивание своей торговой системы и алгоритма торговли, четкого торгового плана при открытии позиции и конечно же управления рисками.
  2. Ожидание – терпение – исполнение. Вы подобно тигру или льву, выслеживаете свою жертву (делаете анализ рынка и составляете торговый план), терпеливо ждете, когда жертва подберётся к вам поближе (дожидаетесь намеченных уровней и сигналов на вход), молниеносно бросаетесь на свою жертву, не оставляя ей ни единого шанса (дисциплинированно исполняете намеченный торговый план). И даже если вы промахнулись – не беда! Всегда будет второй шанс и другая добыча. Второго шанса нет только у того, кто все потерял. Помните об этом, рассчитывая свои риски.

Вывод:  чтобы быть акулой рынка, не обязательно иметь миллионное состояние (хотя это тоже неплохо 🙂 ), достаточно проявить усилие, терпение и дисциплину.  И  это именно те качества, которые отличают трейдера хищника, от трейдера добычи. На первый взгляд – это банальные вещи, но как же тяжело иногда бывает им следовать. А без них, увы… Можно навсегда остаться в роли добычи и рыночного планктона, который будут пожирать ненасытные хищники…

Я желаю всем стать акулами или хотя бы акуленками, которые каждый день остаются сытыми и довольными результатами своей охоты за деньгами.

До скорых встреч, у вас обязательно все получится!

Как торговать против толпы

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Google+
Поделитесь полезной информацией с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»

4 комментария на «“Вы точно уверены, что не хотите быть «кормом» для акул рынка?”»

  1. Статья отличная, спасибо автору. Согласен с автором по поводу самодисциплины, как важнейшего фактора для заработка на форексе. Хочу еще добавить фактор жадности, Когда хочется побольше кусок оторвать, как раз в тот момент, когда на рынке всё как на ладони. Но потом бах и что-то пошло не так. Поэтому не переступайте порог доли риска. Помните пословицу « Лучше синица в руке, чем журавль в небе».

  2. Андрей, абсолютно правильные слова про жадность! Их надо высечь на стене за монитором или написать зеленкой на лбу 🙂 .

    Я думаю Вам будет интересно прочитать мою статью «Смирительная рубашка для жадности».

  3. Константин:

    Сергей, спасибо за статью. Была затронута достаточно интересная тема.

    Хотел бы еще добавить относительно крупных игроков на рынке или еще их называют «акул рынка». Так вот, я бы разделил таких крупных игроков на 2-а типа.

    К первому типу относятся те крупные игроки (их кстати не так и много и я их называю «избранные»), которые имеют доступ к информации относительно того какая информация должна выйти по значимым экономическим показателям, процентным ставкам той или иной страны. Эти игроки имеют связи с представителями Центробанков и Министерств экономики стран (страны), которые им за приличную плату точно сообщают какие точные показатели или новости следует ожидать на запланированную дату оглашения. Эти новости распространяются среди ограниченного и доверенного круга лиц. Естественно от полученной прибыли все в доле.

    И второй тип крупных игроков — опытные трейдеры, которые прошли как взлеты так и падения и которые в силу своих знаний и опыта могут правильно спрогнозировать движения курса торгуемого инструмента. Для этого они опираются на данных технического анализа и плюс в помощь к нему — фундаментальный анализ. Но первоисточник для них — это все таки технический анализ. Прибыль этой категории игроков, по понятным причинам, меньше чем у первой категории. Однако и они имеют достаточно большую прибыль от торговли. В ихней торговле, в отличии от второго типа, наблюдается временно небольшие просадки. Однако в итоге выходит приличная прибыль.

    А мы как трейдеры, финансовые аналитики хотели бы оказаться на месте первого типа крупных игроков, но в силу понятных причин стремимся быть похожими на второй тип крупных игроков. А для этого необходимо правильно проводить технический анализ и иметь чутье на направление движения курса торгуем ого инструмента. К примеру, вот уже несколько недель цена валютной пары Евро/доллар была зажата между двумя уровнями. И долго не могла выйти из этого диапазона. Многие гадали куда двинется график — вверх, в низ... Я с помощью технического анализа четко определил, что график должен при пробое указанного диапазона пойти вниз, так как в верху было несколько очень сильных уровней, которые так просто без серьезных новостей не пустят Евро в верх. А так как в ближайшее время достаточно сильных новостей не было, то график должен был пойти вниз. Однако я понимал, что все это должно действовать до указанной даты. Эта дата — информация относительно процентных ставок в США. Так как это в будущем сильная новость, которая могла бы точно повлиять на направление движения при выходе из указанного диапазона. В итоге, как мы знаем в пятницу Евро пробило диапазон движением вниз. Теперь, что бы спрогнозировать дальнейшее движение данной валютной пары, кроме технического анализа нужно принять во внимание запланированную 21 сентября информацию относительно решения ФРС по процентным ставкам. Так как эта новость как уже было сказано играет важную роль при определении возможного движения. Если начать с технического анализа, то в коротко можно сказать, что Евро на следующей неделе до выхода новостей относительно процентных ставок может опуститься к уровню 1.1130 или пусть даже к 1.1100. Ниже по идее опускаться не должно так как там сильный уровень сопротивления. А вот подняться к отметке 1.1200 по идее должно с большой вероятностью. Выше 1.12200 до выхода новостей по ставкам в США скорее всего не поднимется так как эта новость несет в себе большую неопределенность. Ну а там уже 21 сентября действует фундаментальный анализ. Причем какое будет принято решение мы точно сказать не можем так как тут скорее всего — игра в казино. Лично мое мнение по решению относительно процентной ставки — ставка повышаться не будет и Евро стремительно направится в верх к отметке 1.13 — 1.14. Однако на этот счет могут быть у других другое мнение, так как данную информацию (по ставкам) мы своими силами определить в измерительном выражении не можем.

  4. Константин, первая группа «акул рынка» не только обладает инсайдерской информацией по экономическим данным новостей, которые выходят, но порой и делают (заказывают) те или иные показатели.

    Мы торгуем ТО что видим на графике, а они торгую ТО, что сами и делают...

    Яркий пример такой мысли — жена председателя центрального банка Швейцарии и скандал который последовал после введения валютного и коридора и жесткой привязке курса франка к евро. Тогда жену главного банкира Швейцарии обвинили в использовании инсайдерской информации при валютных спекуляциях на бирже.

    Что касается дальнейшего движения по евро, ставок по США ждать осталось не долго, так что все увидим на графике.

    Всем удачной торговли!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *