2
Управление капиталом и форекс мани менеджмент. Еще 3 важных момента

 Форекс мани менеджмент и риск менеджмент.Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжаем  разговор о форекс мани менеджменте  на страницах блога Ib-Broker Evda.  Я уже рассмотрел ряд моментов, связанных с управлением капиталом на рынке форекс, в предыдущей статье. Но некоторые вопросы остались за рамками обсуждения. Вот о них и пойдет речь сегодня.

Начнем потихоньку разбираться. Говоря о правилах мани менеджмента, нельзя не затронуть такие важные понятия, как маржинальные требования, использование кредитного плеча и перенос позиции на следующий день (процедура «своп»).

     Маржинальные требования и использование кредитного плеча

При совершении сделок на маржинальной основе физическая поставка валюты не осуществляется. Для усиления рыночного эффекта от инвестируемых средств и расширения доступа к большей ликвидности брокер предоставляет  трейдеру кредитное плечо. Но кредитное плечо – это палка о двух концах. С одной стороны, оно позволяет существенно повысить заработок на рынке.  А  с другой — сильно увеличивает возможные потери спекулянтов при торговле на форекс.

Стандартный размер кредитного плеча 1:100, но по заявке трейдера (если брокер предоставляет такую возможность) оно может быть увеличено или уменьшено. Несмотря на всю привлекательность предложения увеличить кредитное плечо и соответственно потенциальную прибыль, я не рекомендую этого делать. Всегда помните об обратной стороне медали – ваших возможных убытках, которые при увеличении кредитного плеча могут вырасти в разы, при всех остальных равных условиях.

Для защиты клиента от обязательств, которые могут наступить вследствие  использования кредитного плеча, и для недопущения снижения суммы остатка на счете, брокерами вводятся требования по минимальной марже. Минимальная маржа – это уровень денежных средств на вашем счете, ниже которого наступает принудительное закрытие всех открытых позиций и блокировка счета брокером. Не путайте это понятие с маржинальными требованиями. Маржинальные требования влияют на общий размер открываемых позиций и ограничен Торговой Линией. Торговая Линия рассчитывается путем умножения остатка средств на счете на кредитное плечо, предоставляемое брокером. При кредитном плече 1:100 маржинальные требования позволяют вам иметь Тороговую Линию в 100 раз больше остатка на счете.

Минимальные маржинальные требования, необходимые для открытия сделки, определяются исходя из размера кредитного плеча, валютной пары и рыночных условий на момент открытия позиции.

Управление капиталом. У разных брокеров разные требования к минимальной марже (минимальному остатку на торговом счете) и условиям предоставления кредитного плеча. Об отличиях в этих вопросах между Дукаскопи Банк и Дукаскопи Европа я рассказывал в одной из статей.

Надо иметь в виду, что в период, когда рынки закрыты  (выходные дни, праздники и т.д.), размер кредитного плеча  устанавливается на уровне 1:30. Соответственно поднимаются и требования к минимальной марже. Данные условия применяются за 3-4 часа до закрытия рынков перед праздниками и с 18-00  GMT пятницы и действуют до времени следующего открытия. Цель данной политики заключается в том, чтобы снизить возможные риски, связанные с резким скачком  цены при закрытых рынках.

По большому счету, всеми этими брокерскими моментами вы можете не заморачиваться. Так как при соблюдении правил мани менеджмента, наступление таких неприятных событий,  как Margin call и  Margin cut вам не грозит.

     Для справки:

Margin call – это ситуация, при которой требования к марже не позволяют трейдеру увеличивать объем открытых позиций на счете. Торговец может только закрывать существующие незахеджированные позиции или хеджировать текущие позиции с целью уменьшения общего объема открытых сделок.

Margin cut – если использование плеча превысит 200%,  брокер имеет право полностью или частично уменьшить объем имеющихся позиций (попросту закрыть) до уровня использования плеча примерно 100%.

     Перенос позиции — операция своп

При правильном ведении мани менеджмента на форекс, нужно учитывать такую операцию как rollover (англ. Перевернулся) или своп. Это  перенос открытой позиции через расчетное время (21:00 или 22:00 по GMT, в зависимости от времени года) на следующую расчетную дату. Эта операция сводится к закрытию позиции и открытию равнозначной на следующий расчетный день по цене поддержания позиции. Свопы бывают как отрицательные, так и положительные. Точные размеры ставок за перенос позиции необходимо уточнять у своего брокера. Зачем нам обращать на это внимание? Отрицательные свопы при большом объеме открытой позиции и на длительном сроке удержания  (3-4 недели) могут существенно «подкусать» ваш депозит.

Статья получилась в академическом стиле изложения… Но ничего не поделаешь — сама тема мани менеджмента другого не предполагает. Тем, кто дочитал обе статьи до конца, хочу резюмировать и привести несколько конкретных советов по проведению торгов на форексе, чтобы к теме мани менеджмента и управления капиталом в ближайшее время не возвращаться.

     10 советов трейдеру от трейдера, касающиеся мани менеджмента

  1. Рассчитывайте стоп лосс заранее и размещайте его в момент входа в сделку!
  2. советы по мани менеджментуНи в коем случае не меняйте начальный стоп лосс в сторону увеличения убытка по позиции! Его  можно только уменьшать, защищая прибыль.
  3. Не поддавайтесь порыву жадности и уговорам брокера. Не увеличивайте кредитное плечо!
  4. Умейте ждать (дожидайтесь намеченных точек входа и профита)!
  5. Безжалостно относитесь к убыткам! Самый хороший убыток – быстрый и маленький. А вот прибыль старайтесь выращивать.
  6. Не усредняйтесь, если это не предусмотрено первоначальным планом!
  7. Не перегружайте депозит, одновременно открывая несколько позиций или несколько валютных пар. Помните о допустимом проценте совокупного риска!
  8. Разрабатывайте план торговли в спокойной обстановке и не меняйте его в ходе сделки!
  9. Залог успеха — самодисциплина. Не нарушайте свои правила!
  10. Не давайте волю эмоциям! Старайтесь  соблюдать олимпийское спокойствие при торговле.

Резюме:  Грамотно планируйте свои сделки, верьте своим расчетам и правильно считайте свои деньги!

moneyManegment

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Google+

2 комментария на «“Управление капиталом и форекс мани менеджмент. Еще 3 важных момента”»

  1. serialmint.ru:

    В отличие от ребенка, который понимает, что нельзя прикасаться к горячей печи только после того, как он однажды или дважды обожжется, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска, только получив суровый опыт денежных потерь. Это является самой главной причиной тому, почему трейдерам при первом входе на валютный рынок форекс следует использовать только их спекулятивный капитал, сумму, которую они готовые потерять.

  2. Ну видать человек устроен так, что пока ему не дадут дубиной по башке, он не начнет делать работу над ошибками и искать пути их исправления. Я не знаю ни одного успешного трейдера, кто бы не слил свой первый депозит!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *