4
Стоп лосс и тейк профит – сладкая парочка Твикс, которая поможет найти лучший выход из сделки!

Стоп лосс и тейк профит – сладкая парочка.Если тебе кажется сложным торговать прибыльно долгие годы,

реши задачу попроще: ЗАКРОЙ С ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДСТОЯЩУЮ СДЕЛКУ.

 

Блог Ib-Broker Evda приветствует все пытливые умы, которые задаются вопросом – “Как стоп лосс и тейк профит может обеспечить лучший выход из сделки?”

Как я и обещал в статье о трейлинг стопе, сегодня мы подробнее поговорим о стоп лоссе, тейк профите и о лучшем выходе из сделки. Только не ждите, что я дам вам готовый рецепт на все случаи торговой жизни. Такого рецепта просто не существует. Совет типа, всегда ставьте стоп 50 пунктов, а профит 100 и будет вам счастье – не работает! Нет совершенных и фиксированных правил постановки стопа и профита.

Но мы с вами попробуем поразмышлять на эту тему, и попробуем определиться с основными принципами выхода из открытой позиции.

          Ищите выход до того, как войти

Искать выход не войдя, звучит несколько шизофренично  в нормальной жизни. А в биржевой торговле это должно стать вашим железобетонным правилом!

Основная ошибка начинающих трейдеров, заключается в том, что они очень много внимания уделяют поискам точек входа и волшебным индикаторам, которые помогают найти эти “золотые” точки. А на самом деле, надо начинать плясать “от печки” – где вы будете выходить при плохом и хорошем сценарии развития событий?   Это  надо определить ДО входа в рынок!

Трудно не согласиться с утверждением умных людей – исход и ваша оценка сделки в бОльшей степени зависит от выхода, чем от входа. Не важно, где и как вы вошли, главное, как и где вы вышли из позиции.

Лучший выход из сделки.Поясню в двух словах свою мысль. Вы открыли сделку (не важно, где и не важно, как). Для одного и того же входа есть масса вариантов дальнейшего развития событий по выходу из позиции – с убытком (по стопу), в безубыток, с прибылью (по профиту). Мы никогда не знаем заранее, как и куда пойдет рынок. Мы можем рассчитать цель движения цены, но какими путями она туда придет… остается загадкой:

  • Дойдет она до целей на “одном дыхании” или с откатами?
  • Насколько глубокие будут коррекции, если мы стоим по направлению тренда?
  • Правильно ли мы вообще определили направление движения и цель цены?
  • На сколько перед началом движения в нашу сторону цена может пройти против нас? И будет ли при этом еще актуален наш первоначальный расчет и сценарий?

И  это только несколько вопросов, которые сразу пришли мне на ум. При этом вариантов выхода будет не меньше, чем вопросов. Какой выход будет считаться лучшим? По короткому стопу или по длинному? По фиксированному профиту или по трейлингу? А может при развороте тренда выход в безубыток  будет самым лучшим вариантом?

В любом случае, мы должны планировать выход из сделки до ее открытия. Составить элементарный торговый план. И отталкиваться при этом надо от размера стоп лосса. Если есть, где поставить грамотный стоп лосс с учетом соблюдения манименджмента, если мы видим цель движения цены и нас устраивает соотношение профит фактора, – мы входим в рынок. Если этого нет – ждем следующую возможность. Рынок никуда не денется. Он был до нас, он будет и после нас.

И вот мы подошли к первому вопросу – как установить стоп лосс?

          Стоп лосс – наш верный друг и товарищ

Люблю стопы, но ненавижу убытки!  Звучит парадоксально? Отнюдь. Как я уже говорил в одной из статей,освещая вопросы управления капиталом, единственный твой друг на рынке – это стоп лосс. Где и как его ставить?

У каждого свои подходы и методы. Кто-то ставит очень маленькие стопы.  Кто-то  ставит большие, пересиживая убытки неделями, а то и месяцами.

Лично я придерживаюсь четырех основных правил:

  1. Стоп должен быть грамотным, располагаться за значимыми уровнями, пробой которых отменяет к чертям собачим ваш первоначальный расчет. Другими словами, он должен быть расположен там, где возможен переворот и открытие позиции в противоположную сторону. Ну или, по крайней мере, на первоначальном сценарии можно поставить крест.
  2. Он должен быть коротким, не стоит разматывать сопли по всему рынку в мольбах и надежде на разворот цены. Короткий стоп – это понятие относительное. Надо учитывать рыночный шум и среднедневную волатильность валютной пары. Если ваш анализ верный, то стоп лосса не будет, а если неверный, то чем он меньше, тем лучше.

Все мои большие потери были связаны именно с тем, что я пытался  пересидеть движение против себя. При этом анализируя в дальнейшем сделки, приходил к выводу, что закрыв убыточную позицию с минимальным убытком, я с лихвой мог бы отработать потери, открыв противоположную сделку.

  1. В идеале цена сразу должна идти, куда надо. Если что-то пошло не так, и у вас возникают сомнения – выходите из сделки, не дожидаясь стоп лосса. Лучше еще раз перезайти, чем висеть долго и траурно в убыточной позиции.
  2. При малейшей возможности старайтесь перевести сделку в безубыток. Тут срабатывает принцип – не потерял, считай что нажил. Это касается и торговли на новостях. Перед их выходом желательно Стоп лосс.зафиксировать профит, или подтянуть стоп поближе, тем самым защищая накопленную прибыль или минимизируя возможные убытки при резком движении цены против открытой позиции.

Когда переставляться в безубыток, каждый решает сам. Универсальный совет тут дать невозможно. Кто-то переставляется, когда цена прошла определенное расстояние в пунктах в нужном направлении от точки открытия. Кто-то переставляется, когда цена сформировала очередной восходящий\нисходящий пик\впадину. Кто-то использует пробои уровней пивот для определения момента постановки безубытка. Вариантов и подходов может быть масса.

Но, что мы все  про стопы, да про стопы. Давайте перейдем от грустного к более приятному.

          Это сладкое слово — тейк профит

Самый приятный момент в биржевой торговле – это когда ваша сделка закрывается по тейк профиту. С выходом по профиту проще, чем со стопом. Тут вариантов всего два.

Тейк профит.Первый вариант: Выход по трейлинг стопу был подробно рассмотрен мной в одной из статей. Поэтому останавливаться детально на нем не будем.

Второй вариант: Жесткая фиксация и снятие прибыли на уровне. Вы определяете цель движения цены. Это может быть окончание цикла, отмерянный ход, расширение Фибоначчи, значимый уровень поддержки\сопротивления или коррекции, облако или линии Ишимоку, скользящие средние и т.д. и т.п. Как говорится, кому что нравится и у кого какие инструменты для определения целей есть в арсенале. Отступив несколько пунктов от этого уровня (на случай недохода), располагаете свой ордер на закрытие прибыли.

Частный случай: Частичное закрытие прибыли, но он вытекает из первых двух вариантов. Он хорош тогда, когда вы работаете по тренду и не хотите терять часть прибыли при откатах. При этом ваша торговая система изначально должна предполагать построение пирамиды и доливки к прибыльным позициям.

Других способов снятия прибыли я не знаю. Какой из них лучше, а какой хуже? Развожу руками и пожимаю плечами.

          Лучший выход из сделки

Так какой самый лучший выход из сделки? Тот, который принесет вам максимальную прибыль или минимальные убытки. Разные условия – разные выходы из сделки.

Надо помнить одну простую вещь: Основная проблема — это не финансы, а ваша  философия в совокупности с эмоциями по отношению к закрытой сделке.

Понять, насколько хорош был ваш выход, можно только спустя время.

  • Вы закрыли сделку по фиксированному профиту, цена развернулась от уровня и ушла в другую сторону. Вы радуетесь, что вовремя и четко на максимуме/минимуме  сняли прибыль. Хорошая сделка? Ставите себе пятерку.
  • Вы закрыли сделку на том же фиксированном уровне, но цена его пробила и пошла дальше. Хорошая сделка? Сделка то хорошая, и отработалась согласно вашего плана. Но в глубине души вас точит червячок жадности: «Эх, мог бы заработать больше».
  • Вы не закрыли сделку на фиксированном уровне, а поставили трейлинг стоп. Варианты те же… Взяли по максимуму с тренда до начала разворота – ставите пятерку. Сработал трейлинг стоп, но цена пошла дальше по тренду – жалеете: «Рано вышел».
  • Та же ситуация и со стопами. Получили малый стоп, и цена пошла против вашей позиции дальше, но вы уже не теряете деньги – великолепно. Есть возможность  рассмотреть сделки в противоположную сторону.
  • Не ушли за малый минус, понесли большие убытки – плюетесь в экран монитора и клянете все на свете: «Почему не закрылся раньше, и когда же цена вернется?» Цена вернется обязательно! Вопрос, когда и откуда. К тому времени может быть вас уже и в рынке не будет. Потому что  именно большие убытки могут вынести вас из бизнеса!

Идея понятна? Любой выход из сделки по заранее составленному и реализованному плану будет считаться лучшим. И не важно, с большим или небольшим плюсом вы вышли. Главное, чтобы  минусы в любом случае были минимальными!

Получайте от торговли удовольствие и торгуйте с теми выходами, которые вам нравятся.

  • Если вы переживаете, что вас рано выбивает по стопу, и вы пропускаете большие движения, сделайте стоп больше. Но при этом не забывайте уменьшить размер открываемой позиции, чтобы не нарушать свои правила управления капиталом.
  • Если вы переживаете, что рано закрываете профит, упускаете большую часть прибыли, применяйте трейлинг стоп.
  • Если вам не нравится, когда прибыльная сделка перерастает в убыточную, вовремя ставьте безубыток и фиксируйте часть прибыли.

Вы не можете контролировать рынок, но вы можете контролировать свою прибыль и свои риски при торговле.

Выберите для себя один-два способа выхода из сделки, соответствующих вашему психотипу торговца, с которыми вы будете чувствовать себя комфортно. И оттачивайте их, доводя до совершенства.  Это и будут самые лучшие выходы именно для Вас.

Ну что, как всегда набросал вам больше вопросов, чем дал ответов. Ну а что ж вы хотите, рынок изменчив и однозначных решений тут не бывает. Все приходит с опытом и практикой, в том числе и выбор лучших выходов из сделки. У каждого они свои…

Трейдинг – это больше искусство, чем наука!

Я желаю Вам прекрасных входов и выходов, которые принесут Вам моральное и материальное удовлетворение от проделанной работы. До новых встреч, дорогие друзья!

Как выходить из сделки?
Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Google+

4 комментария на «“Стоп лосс и тейк профит – сладкая парочка Твикс, которая поможет найти лучший выход из сделки!”»

  1. Владимир:

    полезная информация

  2. Спасибо, Владимир! Я старался 🙂 .

  3. Ромыч:

    Психология — основной фактор. Убытки давят так, что воля отказывает. Умом понимаешь, что сделку давно пора закрыть, но не можешь. Выход один — выставлять стопы и не париться. Главное — сохранить рабочий размер депозита.

  4. Да, Ромыч, стопы — это наше ВСЕ! Единственное, что сможет помочь сберечь депозит в комплексе с мани менеджментом и управлением капитала. Главное их не перетаскивать с первоначального уровня в сторону увеличения. А это как раз и происходит, когда эмоции начинают цвести махровым цветом.

    И наступает горе...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *